• INFO@SQUAREMILERESEARCH.COM

Square Mile Analysts

Jake Moeller, Associate Director

Scott Heaney, Investment Analyst

  • Outcome: Capital Accumulation, Income
  • Active/Passive: Active
  • Asset Class: Equity
  • Yield 4.82%
  • Fund Manager: Marcus Phayre Mudge
  • Fund Price: 3.1 Pounds
  • Currency of Share Class: GBP
  • NAV: 3.3 Pounds
  • Discount/Premium: -6.85%
  • Permission to Distribute from Capital: Yes
  • Domicile: UK
  • Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped
  • IA Sector: Equity Sector Real Est Europe
  • Fund Size : £1,002M
  • Distribution Pay Date: January, August
  • Dividend Frequency: Semi-annual
  • Share Class Launch Date: 05/05/1905
  • Year end: 31/03/2024
  • Gearing: 28.00%
  • Fees Charged: Income & Capital

For full details of Square Mile’s fund research and Fund Dashboard methodologies, click here

Overview

We feel that the trust presents a compelling investment case due to its strong track record, experienced and deep management team with a proven ability and a diversified property investment strategy. The trust’s outperformance of its benchmark, alongside its focus on both listed and physical real estate, demonstrates a robust approach to risk and return.
  • Capital Accumulation

  • Capital Preservation

  • Income

  • Inflation Protection

Rating Changes

The Square Mile ratings are reviewed every 6 months. For full details on the methodologies, click here.

Rating Changes over last 12 months Time & Date rating changed
AA 14:31 / 11/11/2024

All Rated Investment Trusts

For a full list of all Square Mile rated funds, click here.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus molestie nisi, sed euismod tellus commodo ut. Vivamus sodales magna lobortis, porttitor sem ut, eleifend odio. Integer luctus, turpis at elementum fermentum, magna est iaculis nisi, id molestie dolor diam nec sem. Sed tempor erat eget lectus aliquet facilisis. Suspendisse condimentum ornare pretium. Ut ultrices velit ipsum, id pellentesque neque molestie at. Morbi vulputate sit amet odio eget dictum. Nulla facilisi. Vestibulum in mauris odio. Suspendisse faucibus massa consequat nisi placerat, et dapibus erat luctus. Suspendisse a aliquam justo. Quisque vel pellentesque ante.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

 

Fund Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus molestie nisi, sed euismod tellus commodo ut. Vivamus sodales magna lobortis, porttitor sem ut, eleifend odio. Integer luctus, turpis at elementum fermentum, magna est iaculis nisi, id molestie dolor diam nec sem. Sed tempor erat eget lectus aliquet facilisis. Suspendisse condimentum ornare pretium. Ut ultrices velit ipsum, id pellentesque neque molestie at. Morbi vulputate sit amet odio eget dictum. Nulla facilisi. Vestibulum in mauris odio. Suspendisse faucibus massa consequat nisi placerat, et dapibus erat luctus. Suspendisse a aliquam justo. Quisque vel pellentesque ante.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

 

Fund Outcome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus molestie nisi, sed euismod tellus commodo ut. Vivamus sodales magna lobortis, porttitor sem ut, eleifend odio. Integer luctus, turpis at elementum fermentum, magna est iaculis nisi, id molestie dolor diam nec sem. Sed tempor erat eget lectus aliquet facilisis. Suspendisse condimentum ornare pretium. Ut ultrices velit ipsum, id pellentesque neque molestie at. Morbi vulputate sit amet odio eget dictum. Nulla facilisi. Vestibulum in mauris odio. Suspendisse faucibus massa consequat nisi placerat, et dapibus erat luctus. Suspendisse a aliquam justo. Quisque vel pellentesque ante.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

 

Fund Opinion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus molestie nisi, sed euismod tellus commodo ut. Vivamus sodales magna lobortis, porttitor sem ut, eleifend odio. Integer luctus, turpis at elementum fermentum, magna est iaculis nisi, id molestie dolor diam nec sem. Sed tempor erat eget lectus aliquet facilisis. Suspendisse condimentum ornare pretium. Ut ultrices velit ipsum, id pellentesque neque molestie at. Morbi vulputate sit amet odio eget dictum. Nulla facilisi. Vestibulum in mauris odio. Suspendisse faucibus massa consequat nisi placerat, et dapibus erat luctus. Suspendisse a aliquam justo. Quisque vel pellentesque ante.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

Nullam ac metus magna. Ut lacinia elit sed velit convallis, at tempus tortor tempor. Integer non dolor luctus, dapibus justo eget, faucibus sapien. Nam et orci quis turpis dapibus tincidunt. Cras magna risus, gravida euismod sem varius, porttitor mollis mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur gravida vestibulum orci sed pretium. Etiam in ornare urna. Integer vitae ornare felis. Fusce eu accumsan augue, in semper lacus.

 

Key Information
Fund Ratings   Asset Class: Fixed Income
Average Credit Rating: Letter Fund Price: 2000
FE Crown Rating: 4 Crown Fund Size: £0m-£50m
FE Risk Rating: Balanced 36-70 Currency: Euro
FE Alpha Manager Rating: Yes Yield: 0.85
SM Rating: Launch Date: 31-01-2013


Top 10 Holdings
Company (%)
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 5.00
Jardine Strategic Holdings 4.75
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 5.00
Jardine Strategic Holdings 4.75
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 5.00
Jardine Strategic Holdings 4.75
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 5.00
Jardine Strategic Holdings 4.75
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 5.00
Jardine Strategic Holdings 4.75
TOTAL 48.75


Sector Breakdown
Geographic Breakdown
Detailed Fund Information
Fund Management Group: BlackRock Investment Management UK Limited Performance Objective: All
Outcome: Capital Accumulation, Income Active/Passive: Active
Sector: Asia Pacific Excluding Japan Dividend Date: March, August
Domicile: UK Asset Allocation Positioning: -
Citicode: All Bond Maturity: -
Benchmark: All Volatility: -

Back
Feedback